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「投資信託」の運用成績を調べるには、「投資信託協会」のホームページにアクセスして、「投資信託」の基準価格、利回り、運用報告書を検索すれば見ることが可能です。

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まめにチェックしたい基準価格・利回り・運用成績の調べ方

「投資信託」の運用成績を調べるには、インターネットを使って確認する方法があります。これは「投資信託協会」のホームページにアクセスして、「投資信託」の基準価格、利回り、運用報告書を検索すれば見ることが可能です。また、新聞でも、自分が保有している「投資信託」の基準価格がどれくらい変化しているのか確認できます。ほかにも「投資信託」の運用成績を比較する場合、「投資信託」の評価機関が発表するレーティングやランキングなどを参考にする方法があります。ただし、これらの評価はあくまでも過去の実績を中心とした見方で、今後の運用実績を純粋に予測したものではない点に注意しましょう。「投資信託」の収益性を見る指標は商品によって異なります。

株式投資信託

基準価格は、「投資信託」に組み入れた株式や公社債などを全部、その日の時価で評価します。さらに、公社債の利子や株式の配当金などの収入を加えて資産の総額を算出。ここで出された資産総額から信託報酬など、必要な経費を差し引き純資産総額を算出します。
基準価格は、純資産総額をその日の受益件口数で割った数。受益権1口あたりの資産価値を表すものです。

公社債投資信託

「公社債信託」の利回りは、その時の運用成績によって変動するため、あらかじめ確定値を示すことができないのです。それで、過去1週間、1か月における運用利回りの実績を年率に換算して参考までに表示しています。

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